Patrimônio líquido
R$ 131.883.832,88
classe
R$ 131.883.832,88
R$ 261,96
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
25,34%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES MIRANTE ITAÚ – RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.254.550/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES MIRANTE ITAÚ – RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.254.550/0001-56
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 131.883.832,88 | R$ 261,963735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 131.805.300,34 | R$ 261,807744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 130.632.065,60 | R$ 259,477322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 130.982.938,76 | R$ 260,174269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 131.097.083,62 | R$ 260,400997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 131.230.310,28 | R$ 260,665629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 131.535.225,84 | R$ 261,271289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 131.777.686,19 | R$ 261,752893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 135.139.925,36 | R$ 268,431382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 135.398.410,39 | R$ 268,944817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 137.773.129,30 | R$ 273,661773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 139.491.428,56 | R$ 277,074868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 139.624.956,47 | R$ 277,340097 | R$ 41.812,39 | R$ 186.895,29 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 139.850.474,78 | R$ 277,499702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 139.851.804,32 | R$ 277,502340 | R$ 205.924,68 | R$ 2.795.729,28 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 141.769.741,17 | R$ 276,193419 | R$ 0,00 | R$ 1.499.685,20 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 140.620.644,65 | R$ 271,087123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 142.790.383,00 | R$ 275,269924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 141.802.075,51 | R$ 273,364674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 140.752.215,44 | R$ 271,340764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 142.919.226,27 | R$ 275,518307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 143.587.956,94 | R$ 276,807479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |