Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FI TESOURO II CRED PRIV RF LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

19.769.230/0001-48

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.025,82

15/01/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CAIXA FI TESOURO II CRED PRIV RF LP

19.769.230/0001-48

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA FI TESOURO II CRED PRIV RF LP

19.769.230/0001-48

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/01/2018	R$ 0,00	R$ 1.025,823704	R$ 0,00	R$ 44.945,70	0
12/01/2018	R$ 44.934,05	R$ 1.025,558019	R$ 0,00	R$ 2.290.525,20	1
11/01/2018	R$ 2.340.525,15	R$ 1.027,782581	R$ 17.380,38	R$ 0,00	1
10/01/2018	R$ 2.322.667,20	R$ 1.027,571299	R$ 17.442,07	R$ 0,00	1
09/01/2018	R$ 2.304.752,38	R$ 1.027,360568	R$ 17.387,63	R$ 0,00	1
08/01/2018	R$ 2.286.896,00	R$ 1.027,150030	R$ 17.275,19	R$ 0,00	1
05/01/2018	R$ 2.269.156,10	R$ 1.026,939719	R$ 17.188,69	R$ 0,00	1
04/01/2018	R$ 2.251.507,19	R$ 1.026,729850	R$ 17.174,31	R$ 0,00	1
03/01/2018	R$ 2.233.877,13	R$ 1.026,520422	R$ 17.215,32	R$ 0,00	1
02/01/2018	R$ 2.216.208,58	R$ 1.026,310534	R$ 34.306,93	R$ 0,00	1
29/12/2017	R$ 2.181.459,05	R$ 1.026,102347	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2017	R$ 2.180.955,65	R$ 1.025,865560	R$ 24.069,34	R$ 0,00	1
27/12/2017	R$ 2.156.388,14	R$ 1.025,628619	R$ 36.363,25	R$ 0,00	1
26/12/2017	R$ 2.119.536,52	R$ 1.025,392354	R$ 37.960,86	R$ 0,00	1
22/12/2017	R$ 2.081.097,27	R$ 1.025,156698	R$ 36.319,75	R$ 0,00	1
21/12/2017	R$ 2.044.306,46	R$ 1.024,920523	R$ 36.945,93	R$ 26.507.958,63	1
20/12/2017	R$ 28.507.958,61	R$ 1.024,655964	R$ 36.321,68	R$ 0,00	1
19/12/2017	R$ 28.464.274,86	R$ 1.024,391013	R$ 35.638,07	R$ 0,00	1
18/12/2017	R$ 28.421.291,09	R$ 1.024,126320	R$ 36.272,80	R$ 0,00	1
15/12/2017	R$ 28.377.688,48	R$ 1.023,861862	R$ 36.259,95	R$ 0,00	1
14/12/2017	R$ 28.334.092,74	R$ 1.023,596849	R$ 36.290,82	R$ 0,00	1
13/12/2017	R$ 28.290.500,90	R$ 1.023,332754	R$ 36.286,94	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.