Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA JAMBOCK CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

27.465.308/0001-69

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 405.600.006,84

Valor da cota

R$ 2.188,19

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,66%

Estruturação da classe

CAIXA JAMBOCK CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA

27.465.308/0001-69

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA DTVM

CAIXA JAMBOCK CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA

27.465.308/0001-69

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 22/08/2026, 03h17

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 405.600.006,84	R$ 2.188,190516	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2026	R$ 405.390.897,82	R$ 2.187,062384	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2026	R$ 405.182.207,40	R$ 2.185,936510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2026	R$ 404.971.881,88	R$ 2.184,801815	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2026	R$ 404.755.056,15	R$ 2.183,632052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2026	R$ 404.541.431,67	R$ 2.182,479559	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2026	R$ 404.330.693,09	R$ 2.181,342635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2026	R$ 404.120.099,02	R$ 2.180,206492	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2026	R$ 403.908.228,41	R$ 2.179,063461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2026	R$ 403.697.331,47	R$ 2.177,925683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2026	R$ 403.488.024,75	R$ 2.176,796484	R$ 0,00	R$ 1.462.048,05	1
05/08/2026	R$ 404.736.091,25	R$ 2.175,646233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2026	R$ 404.524.071,23	R$ 2.174,506526	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2026	R$ 404.310.594,15	R$ 2.173,358987	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2026	R$ 404.099.197,84	R$ 2.172,222633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2026	R$ 403.886.616,80	R$ 2.171,079910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2026	R$ 403.671.201,69	R$ 2.169,921953	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2026	R$ 403.459.219,26	R$ 2.168,782448	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2026	R$ 403.246.701,58	R$ 2.167,640066	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2026	R$ 403.035.514,18	R$ 2.166,504834	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2026	R$ 402.825.469,72	R$ 2.165,375747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2026	R$ 402.614.844,20	R$ 2.164,243536	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.