Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,47
28/06/2023
R$ 100.000,00
1
Dias
0
-60,42%
Fundo/Casca
PBLS FC FI MULT CRED PRIV IE
27.590.957/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
PBLS FC FI MULT CRED PRIV IE
27.590.957/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,468904 | R$ 0,00 | R$ 6.484.258,71 | 0 |
| 27/06/2023 | R$ 6.488.558,77 | R$ 0,469214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/06/2023 | R$ 6.488.336,68 | R$ 0,469198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/06/2023 | R$ 6.490.284,74 | R$ 0,469339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/06/2023 | R$ 6.478.498,36 | R$ 0,468487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/06/2023 | R$ 6.492.365,53 | R$ 0,469490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/06/2023 | R$ 6.506.286,19 | R$ 0,470496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/06/2023 | R$ 6.506.044,40 | R$ 0,470479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/06/2023 | R$ 6.508.087,79 | R$ 0,470627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/06/2023 | R$ 6.511.984,65 | R$ 0,470908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/06/2023 | R$ 6.514.493,72 | R$ 0,471090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/06/2023 | R$ 6.496.397,70 | R$ 0,469781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/06/2023 | R$ 6.516.078,10 | R$ 0,471205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/06/2023 | R$ 6.519.474,17 | R$ 0,471450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/06/2023 | R$ 6.528.149,99 | R$ 0,472077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/06/2023 | R$ 6.545.708,42 | R$ 0,473347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/06/2023 | R$ 6.538.764,03 | R$ 0,472845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/06/2023 | R$ 6.547.521,12 | R$ 0,473478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/06/2023 | R$ 6.551.098,62 | R$ 0,473737 | R$ 0,00 | R$ 9.254.601,63 | 4 |
| 31/05/2023 | R$ 15.805.714,98 | R$ 1,142977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2023 | R$ 15.795.010,51 | R$ 1,142203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2023 | R$ 15.780.860,75 | R$ 1,141180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |