Patrimônio líquido
R$ 130.936.698,13
classe
R$ 130.936.698,13
R$ 2,12
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
14
8,79%
Fundo/Casca
BB TOP RF IDKA PRÉ 5 ANOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.025.424/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB TOP RF IDKA PRÉ 5 ANOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.025.424/0001-20
ESG
Não
Benchmark
IDKA PRÉ 5A
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 130.936.698,13 | R$ 2,117286 | R$ 7.500,00 | R$ 309.121,91 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 131.477.897,33 | R$ 2,121151 | R$ 0,00 | R$ 102.135,01 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 130.848.565,20 | R$ 2,109359 | R$ 30.000,00 | R$ 534.679,50 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 131.441.920,32 | R$ 2,110783 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 131.412.926,23 | R$ 2,107111 | R$ 0,00 | R$ 100.418,00 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 132.231.683,13 | R$ 2,118621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 132.512.212,45 | R$ 2,123115 | R$ 0,00 | R$ 160.749,92 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 132.752.293,58 | R$ 2,124385 | R$ 0,00 | R$ 23.053,86 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 133.097.118,27 | R$ 2,129533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 133.476.607,79 | R$ 2,135605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 133.180.244,89 | R$ 2,130863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 133.887.817,55 | R$ 2,142184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 133.470.467,48 | R$ 2,135507 | R$ 0,00 | R$ 786.363,13 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 134.365.083,45 | R$ 2,137229 | R$ 1.000,00 | R$ 60.800,63 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 133.227.376,44 | R$ 2,118189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 132.993.211,31 | R$ 2,114466 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 131.770.883,57 | R$ 2,110905 | R$ 0,00 | R$ 122.296,78 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 131.725.578,16 | R$ 2,108222 | R$ 0,00 | R$ 30.824,45 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 131.074.683,11 | R$ 2,097314 | R$ 0,00 | R$ 26.500,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 130.862.998,48 | R$ 2,093504 | R$ 5.000,00 | R$ 895.447,50 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 130.664.414,56 | R$ 2,076200 | R$ 0,00 | R$ 519.999,99 | 15 |
| 22/07/2026 | R$ 131.858.448,80 | R$ 2,086867 | R$ 107.000,00 | R$ 248.975,13 | 15 |