Fundos | ANBIMA Data

classe

REWARD FICFI RF CRÉDITO PRIVADO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

28.077.888/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,23

12/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,22%

Estruturação da classe

REWARD FICFI RF CRÉDITO PRIVADO

28.077.888/0001-80

FIF

ITAU UNIBANCO

REWARD FICFI RF CRÉDITO PRIVADO

28.077.888/0001-80

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/06/2019	R$ 0,00	R$ 11,225241	R$ 0,00	R$ 1.018.370,60	0
11/06/2019	R$ 1.020.256,69	R$ 11,246030	-	-	-
10/06/2019	R$ 1.020.109,01	R$ 11,244403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2019	R$ 1.019.928,06	R$ 11,242408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2019	R$ 1.019.782,78	R$ 11,240807	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2019	R$ 1.019.631,26	R$ 11,239136	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2019	R$ 1.019.488,36	R$ 11,237561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2019	R$ 1.019.330,55	R$ 11,235822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2019	R$ 1.019.140,73	R$ 11,233730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2019	R$ 1.022.889,81	R$ 11,232685	R$ 0,00	R$ 76.703.633,66	1
29/05/2019	R$ 77.707.218,34	R$ 11,229895	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2019	R$ 77.688.217,83	R$ 11,227149	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2019	R$ 77.668.951,66	R$ 11,224364	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2019	R$ 77.649.687,16	R$ 11,221580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2019	R$ 77.630.378,19	R$ 11,218790	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2019	R$ 77.612.471,90	R$ 11,216202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2019	R$ 77.593.537,45	R$ 11,213466	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2019	R$ 77.574.572,50	R$ 11,210725	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2019	R$ 77.554.789,75	R$ 11,207866	R$ 0,00	R$ 10.062.236,34	1
16/05/2019	R$ 87.594.870,04	R$ 11,205032	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2019	R$ 87.573.363,67	R$ 11,202281	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2019	R$ 87.550.777,37	R$ 11,199392	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.