Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 17,10
04/07/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
4,78%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV OLIMPO XVII FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
23.546.710/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ FLEXPREV OLIMPO XVII FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
23.546.710/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 17,102864 | R$ 0,00 | R$ 27.698.954,73 | 0 |
| 03/07/2024 | R$ 27.694.659,49 | R$ 17,100211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 27.681.620,43 | R$ 17,092160 | R$ 0,00 | R$ 6.502.701,34 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 34.170.791,58 | R$ 17,085395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 34.161.782,20 | R$ 17,080890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 34.279.458,64 | R$ 17,139729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 34.281.033,87 | R$ 17,140516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 34.321.419,87 | R$ 17,160709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 34.351.084,21 | R$ 17,175541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 34.319.384,37 | R$ 17,159691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 34.238.407,91 | R$ 17,119203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 34.186.680,21 | R$ 17,093339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 34.187.597,11 | R$ 17,093798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 34.162.935,09 | R$ 17,081467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 34.147.874,96 | R$ 17,073937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 34.099.924,48 | R$ 17,049962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 34.042.984,37 | R$ 17,021491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 34.171.924,16 | R$ 17,085961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 34.174.454,05 | R$ 17,087226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 34.163.113,22 | R$ 17,081556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 34.289.735,22 | R$ 17,144867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 34.232.127,50 | R$ 17,116063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |