Patrimônio líquido
R$ 4.360.527,45
classe
R$ 4.360.527,45
R$ 1,56
20/08/2026
R$ 10.000,00
7
Dias úteis
3
5,90%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FARIA LIMA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.745.153/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VELT PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FARIA LIMA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.745.153/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 02h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.360.527,45 | R$ 1,564101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 4.383.650,93 | R$ 1,572395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 4.369.738,40 | R$ 1,567405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 4.372.520,89 | R$ 1,568403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 4.394.769,72 | R$ 1,576383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 4.385.208,35 | R$ 1,572954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 4.426.377,27 | R$ 1,587721 | R$ 0,00 | R$ 2.346.778,65 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 6.803.532,27 | R$ 1,594841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 6.898.720,20 | R$ 1,617155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 6.954.662,07 | R$ 1,630268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 7.009.828,10 | R$ 1,643200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 7.063.099,51 | R$ 1,655687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 7.073.294,22 | R$ 1,658077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 7.077.188,17 | R$ 1,658990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 7.043.516,65 | R$ 1,651097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 7.035.448,66 | R$ 1,649206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 6.952.762,07 | R$ 1,629823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 7.016.594,33 | R$ 1,644786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 6.985.098,36 | R$ 1,637403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 6.934.886,50 | R$ 1,625633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 6.983.820,96 | R$ 1,637103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 7.035.611,06 | R$ 1,649244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |