Fundos | ANBIMA Data

classe

MLZ FI MULTIMERCADO CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.710.585/0001-27

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,13

07/04/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,68%

Estruturação da classe

MLZ FI MULTIMERCADO CRED PRIV

26.710.585/0001-27

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

MLZ FI MULTIMERCADO CRED PRIV

26.710.585/0001-27

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/04/2020	R$ 0,00	R$ 1,129986	R$ 0,00	R$ 1.628.179,38	0
06/04/2020	R$ 1.643.134,94	R$ 1,140365	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2020	R$ 1.643.423,19	R$ 1,140565	R$ 0,00	R$ 240.660.433,31	1
02/04/2020	R$ 242.376.681,58	R$ 1,140908	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2020	R$ 242.394.222,78	R$ 1,140991	R$ 0,00	R$ 17.026.000,00	1
31/03/2020	R$ 259.527.056,88	R$ 1,141461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2020	R$ 259.687.673,11	R$ 1,142167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2020	R$ 259.807.388,10	R$ 1,142694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2020	R$ 259.969.534,36	R$ 1,143407	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2020	R$ 260.175.759,16	R$ 1,144314	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2020	R$ 260.329.974,75	R$ 1,144992	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2020	R$ 260.497.293,86	R$ 1,145728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2020	R$ 260.595.440,20	R$ 1,146160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2020	R$ 260.684.477,27	R$ 1,146551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2020	R$ 260.680.251,19	R$ 1,146533	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2020	R$ 260.657.569,36	R$ 1,146433	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2020	R$ 260.646.668,76	R$ 1,146385	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2020	R$ 260.596.158,19	R$ 1,146163	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2020	R$ 260.540.443,74	R$ 1,145918	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2020	R$ 260.523.282,07	R$ 1,145842	R$ 3.008.371,27	R$ 0,00	1
10/03/2020	R$ 257.670.549,18	R$ 1,146535	R$ 11.000.000,00	R$ 0,00	1
09/03/2020	R$ 246.442.242,59	R$ 1,145474	R$ 15.840.000,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.