Patrimônio líquido
R$ 8.297.773,00
classe
R$ 8.297.773,00
R$ 12,77
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
6
11,42%
Fundo/Casca
SANTANDER PB SP330 BRASIL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
28.022.008/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB SP330 BRASIL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
28.022.008/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.297.773,00 | R$ 12,766607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 8.296.701,52 | R$ 12,764958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 8.295.629,41 | R$ 12,763309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 8.294.553,64 | R$ 12,761653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 8.293.480,69 | R$ 12,760003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 8.292.409,38 | R$ 12,758354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 8.291.338,48 | R$ 12,756707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 8.290.267,42 | R$ 12,755059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 8.288.355,58 | R$ 12,752117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 8.287.459,24 | R$ 12,750738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 8.286.290,43 | R$ 12,748940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 8.285.393,23 | R$ 12,747560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 8.280.318,64 | R$ 12,739752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 8.279.254,86 | R$ 12,738115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 8.278.279,56 | R$ 12,736615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 8.277.136,71 | R$ 12,734856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 8.275.995,05 | R$ 12,733100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 8.274.814,61 | R$ 12,731284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 8.273.635,53 | R$ 12,729470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 8.272.457,04 | R$ 12,727656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 8.271.239,11 | R$ 12,725783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 8.251.477,11 | R$ 12,695378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |