Patrimônio líquido
R$ 19.987.915,89
classe
R$ 19.987.915,89
R$ 2,01
20/08/2026
-
3
Dias
1
14,18%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT SAMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.684.070/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT SAMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.684.070/0001-62
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.987.915,89 | R$ 2,012960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 19.979.098,39 | R$ 2,012072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.965.941,65 | R$ 2,010747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.955.773,72 | R$ 2,009723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.943.689,38 | R$ 2,008506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.937.622,39 | R$ 2,007895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.929.658,84 | R$ 2,007093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.919.739,16 | R$ 2,006094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.911.547,22 | R$ 2,005269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.903.534,03 | R$ 2,004462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.889.930,45 | R$ 2,003092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 19.883.515,92 | R$ 2,002446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.870.825,88 | R$ 2,001168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.862.574,37 | R$ 2,000337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.845.346,49 | R$ 1,998602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.833.560,04 | R$ 1,997415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.821.088,44 | R$ 1,996159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.811.546,08 | R$ 1,995198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.798.151,03 | R$ 1,993849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.784.636,83 | R$ 1,992488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.765.214,50 | R$ 1,990532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.761.252,59 | R$ 1,990133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |