Patrimônio líquido
R$ 584.410.848,13
classe
R$ 584.410.848,13
R$ 2,96
20/08/2026
-
2
Dias úteis
6
11,59%
Fundo/Casca
OCEANA SELECTION MASTER FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
27.227.810/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA SELECTION MASTER FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
27.227.810/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 584.410.848,13 | R$ 2,961908 | R$ 452.674,97 | R$ 405.000,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 586.319.147,35 | R$ 2,971822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 579.828.665,66 | R$ 2,938925 | R$ 6.076,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 584.419.206,99 | R$ 2,962223 | R$ 328.550,00 | R$ 170.286,13 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 585.739.912,23 | R$ 2,969722 | R$ 0,00 | R$ 24.931.926,14 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 612.797.092,01 | R$ 2,980057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 612.525.848,84 | R$ 2,978738 | R$ 340.200,00 | R$ 5.000,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 612.884.741,73 | R$ 2,982115 | R$ 78.750,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 628.358.854,48 | R$ 3,057801 | R$ 0,00 | R$ 63.048,21 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 637.792.758,24 | R$ 3,103398 | R$ 0,00 | R$ 87.000,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 644.264.819,81 | R$ 3,134462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 657.403.534,09 | R$ 3,198384 | R$ 29.000,00 | R$ 1.081.510,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 661.824.029,34 | R$ 3,214744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 657.496.024,49 | R$ 3,193721 | R$ 0,00 | R$ 4.653.954,25 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 659.096.896,25 | R$ 3,178995 | R$ 25.000,00 | R$ 535.959,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 659.973.744,59 | R$ 3,180759 | R$ 0,00 | R$ 10.400,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 648.107.950,08 | R$ 3,123522 | R$ 50.820,00 | R$ 454.000,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 660.409.905,97 | R$ 3,180832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 652.222.521,46 | R$ 3,141398 | R$ 0,00 | R$ 1.010.355,35 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 644.562.106,41 | R$ 3,099700 | R$ 119.279,97 | R$ 260.700,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 655.511.260,51 | R$ 3,151663 | R$ 1.656.599,20 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 659.696.384,27 | R$ 3,179821 | R$ 20.000,00 | R$ 9.106,00 | 6 |