Patrimônio líquido
R$ 14.951.380,94
classe
R$ 14.951.380,94
R$ 206,25
20/08/2026
-
61
Dias úteis
2
13,63%
Fundo/Casca
OAK FI MULT CRED PRIV
27.965.955/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
OAK FI MULT CRED PRIV
27.965.955/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.951.380,94 | R$ 206,245736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 14.943.301,07 | R$ 206,134279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 14.932.266,54 | R$ 205,982064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 14.924.721,67 | R$ 205,877987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 14.914.676,77 | R$ 205,739423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 14.909.443,32 | R$ 205,667231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 14.902.736,45 | R$ 205,574714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 14.895.340,00 | R$ 205,472684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 14.889.148,87 | R$ 205,387281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 14.883.176,86 | R$ 205,304900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 14.870.192,49 | R$ 205,125788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 14.865.591,05 | R$ 205,062314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 14.856.946,05 | R$ 204,943061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 14.851.748,31 | R$ 204,871361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 14.841.042,91 | R$ 204,723687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 14.832.017,72 | R$ 204,599189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 14.822.406,93 | R$ 204,466614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 14.817.877,68 | R$ 204,404135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 14.810.108,97 | R$ 204,296971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 14.799.482,13 | R$ 204,150379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 14.786.057,47 | R$ 203,965194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 14.780.891,88 | R$ 203,893938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |