Patrimônio líquido
R$ 266.228.710,93
subclasse
R$ 266.228.710,93
R$ 3.146.203,36
31/10/2024
R$ 100.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
HB CAPITAL FIDC
27.326.160/0001-81
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
HB CAPITAL FIDC-ÚNICA
27.326.160/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HB CAPITAL FIDC - MEZ
0217023
Atualizado: 10/04/2025, 14h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | R$ 266.228.710,93 | R$ 3.146.203,362285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 261.823.415,81 | R$ 3.094.143,033142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 258.040.270,07 | R$ 3.049.435,060791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 253.779.475,86 | R$ 2.999.082,395886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2024 | R$ 252.882.844,96 | R$ 2.988.486,306748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2024 | R$ 252.737.034,65 | R$ 2.986.763,168451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2024 | R$ 252.517.522,41 | R$ 2.984.169,044980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2024 | R$ 252.276.759,88 | R$ 2.981.323,792570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2024 | R$ 252.181.775,20 | R$ 2.980.201,294855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2024 | R$ 251.887.748,57 | R$ 2.976.726,584826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2024 | R$ 251.759.536,40 | R$ 2.975.211,415561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2024 | R$ 251.644.690,05 | R$ 2.973.854,199161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2024 | R$ 251.432.299,81 | R$ 2.971.344,241145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/07/2024 | R$ 251.402.399,28 | R$ 2.970.990,886514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2024 | R$ 251.128.390,57 | R$ 2.967.752,741681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2024 | R$ 250.781.849,53 | R$ 2.963.657,433622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2024 | R$ 250.773.006,77 | R$ 2.963.552,932792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2024 | R$ 250.505.280,59 | R$ 2.960.389,032833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/07/2024 | R$ 250.371.346,55 | R$ 2.958.806,244390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2024 | R$ 250.120.452,45 | R$ 2.955.841,260417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2024 | R$ 249.902.609,97 | R$ 2.953.266,869621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2024 | R$ 249.653.169,24 | R$ 2.950.319,061097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |