Fundos | ANBIMA Data

classe

GIANT ALPHA FC FI MULTI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

26.541.166/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,22

11/11/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,23%

Estruturação da classe

GIANT ALPHA FC FI MULTI

26.541.166/0001-09

FIF

BNY MELLON SERVICOS

GIANT STEPS CAPITAL

GIANT ALPHA FC FI MULTI

26.541.166/0001-09

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/11/2019	R$ 0,00	R$ 1,215903	R$ 0,00	R$ 34.127.776,47	0
08/11/2019	R$ 34.122.720,67	R$ 1,215723	R$ 0,00	R$ 0,00	70
07/11/2019	R$ 34.122.807,05	R$ 1,215726	R$ 0,00	R$ 0,00	70
06/11/2019	R$ 34.122.330,78	R$ 1,215709	R$ 0,00	R$ 0,00	70
05/11/2019	R$ 34.121.850,67	R$ 1,215692	R$ 0,00	R$ 0,00	70
04/11/2019	R$ 34.121.370,30	R$ 1,215675	R$ 0,00	R$ 0,00	70
01/11/2019	R$ 34.128.551,73	R$ 1,215931	R$ 0,00	R$ 0,00	70
31/10/2019	R$ 34.011.467,00	R$ 1,211760	R$ 0,00	R$ 0,00	70
30/10/2019	R$ 34.164.726,96	R$ 1,217220	R$ 0,00	R$ 202.012,77	70
29/10/2019	R$ 34.313.035,96	R$ 1,215318	R$ 0,00	R$ 0,00	70
28/10/2019	R$ 34.333.388,16	R$ 1,216039	R$ 0,00	R$ 0,00	70
25/10/2019	R$ 34.321.631,27	R$ 1,215622	R$ 0,00	R$ 0,00	70
24/10/2019	R$ 34.247.560,17	R$ 1,212999	R$ 0,00	R$ 0,00	70
23/10/2019	R$ 34.215.848,14	R$ 1,211876	R$ 0,00	R$ 0,00	70
22/10/2019	R$ 34.202.851,08	R$ 1,211415	R$ 0,00	R$ 0,00	70
21/10/2019	R$ 34.334.228,62	R$ 1,216068	R$ 0,00	R$ 0,00	70
18/10/2019	R$ 34.304.225,45	R$ 1,215006	R$ 0,00	R$ 987.295,53	70
17/10/2019	R$ 35.351.659,52	R$ 1,217076	R$ 0,00	R$ 0,00	71
16/10/2019	R$ 35.307.888,92	R$ 1,215569	R$ 0,00	R$ 0,00	71
15/10/2019	R$ 35.219.661,11	R$ 1,212532	R$ 0,00	R$ 0,00	71
14/10/2019	R$ 35.215.851,74	R$ 1,212401	R$ 0,00	R$ 0,00	71
11/10/2019	R$ 35.146.442,48	R$ 1,210011	R$ 0,00	R$ 0,00	71

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.