Patrimônio líquido
R$ 22.724.581,63
classe
R$ 22.724.581,63
R$ 2,28
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
4,25%
Fundo/Casca
G5 NICTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.075.007/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 NICTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.075.007/0001-91
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 20h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.724.581,63 | R$ 2,278963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 22.720.303,26 | R$ 2,278533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.741.889,89 | R$ 2,380985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.709.832,35 | R$ 2,277483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.704.476,38 | R$ 2,276946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.692.163,94 | R$ 2,275712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.672.108,12 | R$ 2,273700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.666.547,58 | R$ 2,273143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.676.564,74 | R$ 2,274147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.675.187,49 | R$ 2,274009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.488.864,58 | R$ 2,255323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.684.900,34 | R$ 2,274983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.668.292,66 | R$ 2,273318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.653.216,46 | R$ 2,271806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.612.171,34 | R$ 2,267689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.589.637,63 | R$ 2,265430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.664.591,57 | R$ 2,272946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.689.905,23 | R$ 2,275485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.677.651,42 | R$ 2,274256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.658.941,58 | R$ 2,272380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.662.677,03 | R$ 2,272754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.643.707,78 | R$ 2,270852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |