Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG VENETO 2 FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.944.838/0001-90

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.208,07

29/03/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,17%

Estruturação da classe

CSHG VENETO 2 FI MULT CRED PRIV IE

27.944.838/0001-90

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG VENETO 2 FI MULT CRED PRIV IE

27.944.838/0001-90

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/03/2019	R$ 0,00	R$ 1.208,068183	R$ 0,00	R$ 33.751.957,49	0
28/03/2019	R$ 33.717.802,68	R$ 1.206,845696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2019	R$ 33.641.248,45	R$ 1.204,105626	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2019	R$ 33.729.641,97	R$ 1.207,269454	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2019	R$ 33.691.407,71	R$ 1.205,900953	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2019	R$ 33.673.666,67	R$ 1.205,265956	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2019	R$ 33.759.857,40	R$ 1.208,350941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2019	R$ 33.782.347,01	R$ 1.209,155901	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2019	R$ 33.786.179,71	R$ 1.209,293083	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2019	R$ 33.772.820,80	R$ 1.208,814934	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2019	R$ 33.738.015,91	R$ 1.207,569179	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2019	R$ 33.716.010,29	R$ 1.206,781542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2019	R$ 33.712.263,15	R$ 1.206,647422	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2019	R$ 33.672.865,72	R$ 1.205,237288	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2019	R$ 33.659.770,66	R$ 1.204,768583	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2019	R$ 33.587.804,69	R$ 1.202,192738	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2019	R$ 33.548.135,35	R$ 1.200,772872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2019	R$ 33.522.360,19	R$ 1.199,850313	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2019	R$ 33.515.721,74	R$ 1.199,612706	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2019	R$ 33.517.602,63	R$ 1.199,680028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2019	R$ 33.535.264,59	R$ 1.200,312195	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2019	R$ 33.522.021,55	R$ 1.199,838193	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.