Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 106,59
09/10/2024
R$ 0,00
2
Dias
0
-14,36%
Fundo/Casca
HILO HW FI MULT CRED PRIV
28.021.587/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
HILO HW FI MULT CRED PRIV
28.021.587/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/06/2025, 13h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 106,594408 | R$ 0,00 | R$ 5.725.972,36 | 0 |
| 08/10/2024 | R$ 5.732.172,96 | R$ 106,709838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 5.729.953,32 | R$ 106,668517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 5.727.921,90 | R$ 106,630700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 5.725.646,19 | R$ 106,588336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 5.723.523,79 | R$ 106,548825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 5.722.282,53 | R$ 106,525718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 5.721.083,15 | R$ 106,503390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 5.669.525,77 | R$ 105,543601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 5.668.370,29 | R$ 105,522091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 5.667.152,55 | R$ 105,499421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 5.665.851,47 | R$ 105,475200 | R$ 0,00 | R$ 302.000,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 5.966.605,40 | R$ 105,453177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 5.965.356,70 | R$ 105,431108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 5.963.953,27 | R$ 105,406304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 5.962.641,04 | R$ 105,383112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 5.961.430,78 | R$ 105,361722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 5.960.188,92 | R$ 105,339773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 5.958.930,61 | R$ 105,317534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 5.957.701,03 | R$ 105,295802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 5.956.435,94 | R$ 105,273443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 5.955.161,71 | R$ 105,250923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |