Patrimônio líquido
R$ 29.140.181,47
classe
R$ 29.140.181,47
R$ 241,62
19/08/2026
R$ 50.000,00
52
Dias corridos
9
10,08%
Fundo/Casca
MANAGER OCEANA LONG BIASED CIC MULT RESP LIMITADA
28.144.844/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER OCEANA LONG BIASED CIC MULT RESP LIMITADA
28.144.844/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 20h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 29.140.181,47 | R$ 241,620486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 28.899.402,90 | R$ 239,624032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 29.073.551,71 | R$ 241,068015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 29.174.767,97 | R$ 241,907265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 29.127.120,78 | R$ 241,512191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 29.042.394,33 | R$ 240,809668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 29.110.270,79 | R$ 241,372477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 29.451.946,60 | R$ 244,205536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 29.640.470,83 | R$ 245,768715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 29.896.299,39 | R$ 247,889959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 30.267.586,54 | R$ 250,968546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 30.374.866,72 | R$ 251,858077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 30.234.970,64 | R$ 250,698106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 30.172.118,11 | R$ 249,866017 | R$ 0,00 | R$ 787.500,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 30.957.384,94 | R$ 250,150990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 30.528.362,75 | R$ 246,684279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 30.893.779,62 | R$ 249,637028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 30.657.794,55 | R$ 247,730152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 30.388.394,63 | R$ 245,553267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 30.626.149,25 | R$ 247,474442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 30.844.057,64 | R$ 249,235249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/07/2026 | R$ 30.539.434,51 | R$ 246,773744 | R$ 71.000,00 | R$ 0,00 | 9 |