Patrimônio líquido
R$ 34.761.991,74
classe
R$ 34.761.991,74
R$ 288,23
21/10/2026
R$ 50.000,00
52
Dias corridos
9
25,87%
Fundo/Casca
MANAGER OCEANA LONG BIASED CIC MULT RESP LIMITADA
28.144.844/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER OCEANA LONG BIASED CIC MULT RESP LIMITADA
28.144.844/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/10/2026, 19h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 34.761.991,74 | R$ 288,234627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/10/2026 | R$ 34.927.148,50 | R$ 289,604051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/10/2026 | R$ 34.584.227,77 | R$ 286,760669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 16/10/2026 | R$ 34.410.931,85 | R$ 285,323758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 15/10/2026 | R$ 34.394.741,31 | R$ 285,189511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/10/2026 | R$ 34.645.866,89 | R$ 287,271759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/10/2026 | R$ 34.736.699,58 | R$ 288,024913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/10/2026 | R$ 35.210.406,28 | R$ 291,952728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/10/2026 | R$ 34.704.870,85 | R$ 287,761000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/10/2026 | R$ 34.373.477,37 | R$ 285,013198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/10/2026 | R$ 34.144.702,15 | R$ 283,116271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/10/2026 | R$ 33.883.783,73 | R$ 280,952824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 02/10/2026 | R$ 31.816.814,51 | R$ 263,814218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 01/10/2026 | R$ 31.386.613,65 | R$ 260,247138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/09/2026 | R$ 31.336.859,99 | R$ 259,834598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/09/2026 | R$ 30.917.064,36 | R$ 256,353795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/09/2026 | R$ 30.799.374,70 | R$ 255,377953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 25/09/2026 | R$ 31.074.585,00 | R$ 257,659903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/09/2026 | R$ 31.004.178,18 | R$ 257,076113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/09/2026 | R$ 31.166.971,56 | R$ 258,425941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/09/2026 | R$ 31.302.602,38 | R$ 259,550546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/09/2026 | R$ 31.285.844,18 | R$ 259,411592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |