Patrimônio líquido
R$ 30.626.149,25
classe
R$ 30.626.149,25
R$ 247,47
23/07/2026
R$ 50.000,00
52
Dias corridos
9
14,23%
Fundo/Casca
MANAGER OCEANA LONG BIASED CIC MULT RESP LIMITADA
28.144.844/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
GUIDE INVESTIMENTOS
Gestor
GUIDE INVESTIMENTOS
Classe
MANAGER OCEANA LONG BIASED CIC MULT RESP LIMITADA
28.144.844/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 15h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 30.626.149,25 | R$ 247,474442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 30.844.057,64 | R$ 249,235249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/07/2026 | R$ 30.539.434,51 | R$ 246,773744 | R$ 71.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/07/2026 | R$ 30.657.230,10 | R$ 248,302861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/07/2026 | R$ 30.716.506,24 | R$ 248,782957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 16/07/2026 | R$ 30.877.939,69 | R$ 250,090459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 15/07/2026 | R$ 31.127.165,01 | R$ 252,109016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/07/2026 | R$ 31.229.483,04 | R$ 252,937723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/07/2026 | R$ 31.077.701,53 | R$ 251,708395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/07/2026 | R$ 31.309.560,86 | R$ 253,586299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/07/2026 | R$ 30.671.542,44 | R$ 248,418781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/07/2026 | R$ 30.286.673,20 | R$ 245,301600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/07/2026 | R$ 30.446.855,68 | R$ 246,598970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/07/2026 | R$ 30.578.063,58 | R$ 247,661665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/07/2026 | R$ 30.639.703,12 | R$ 248,160904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 02/07/2026 | R$ 30.516.347,04 | R$ 247,161803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 01/07/2026 | R$ 30.313.003,29 | R$ 245,514856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/06/2026 | R$ 30.281.172,52 | R$ 245,257048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/06/2026 | R$ 30.327.086,30 | R$ 245,628919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 26/06/2026 | R$ 30.371.559,22 | R$ 245,989119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 25/06/2026 | R$ 30.072.362,40 | R$ 243,565827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/06/2026 | R$ 29.866.065,14 | R$ 241,894959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |