Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.193,05
06/01/2020
R$ 0,00
1
Dias
0
10,09%
Fundo/Casca
BRL GD NX FI MULTIMERCADO
27.771.718/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
BRL TRUST DTVM
Classe
BRL GD NX FI MULTIMERCADO
27.771.718/0001-38
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2020 | R$ 0,00 | R$ 1.193,048783 | R$ 0,00 | R$ 7.365.352,16 | 0 |
| 03/01/2020 | R$ 7.343.620,83 | R$ 1.183,331146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/01/2020 | R$ 7.395.833,58 | R$ 1.191,744567 | R$ 0,00 | R$ 8.000.000,00 | 5 |
| 31/12/2019 | R$ 15.358.190,46 | R$ 1.188,830728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/12/2019 | R$ 15.364.919,69 | R$ 1.189,351617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/12/2019 | R$ 15.377.949,79 | R$ 1.190,360238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/12/2019 | R$ 15.333.006,64 | R$ 1.186,881325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/12/2019 | R$ 15.281.918,25 | R$ 1.182,926729 | R$ 0,00 | R$ 8.000.000,00 | 5 |
| 23/12/2019 | R$ 23.280.581,31 | R$ 1.182,858800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2019 | R$ 23.214.979,45 | R$ 1.179,525647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2019 | R$ 23.196.028,46 | R$ 1.178,562770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2019 | R$ 23.274.239,94 | R$ 1.182,536603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2019 | R$ 23.190.471,55 | R$ 1.178,280430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2019 | R$ 23.267.328,05 | R$ 1.182,185418 | R$ 0,00 | R$ 8.000.000,00 | 1 |
| 13/12/2019 | R$ 31.280.950,42 | R$ 1.182,700466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2019 | R$ 31.133.388,01 | R$ 1.177,121283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2019 | R$ 31.035.455,34 | R$ 1.173,418550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2019 | R$ 30.861.667,71 | R$ 1.166,847819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2019 | R$ 30.894.587,79 | R$ 1.168,092493 | R$ 0,00 | R$ 8.000.000,00 | 1 |
| 06/12/2019 | R$ 38.817.440,52 | R$ 1.165,775586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2019 | R$ 38.639.272,52 | R$ 1.160,424798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2019 | R$ 38.535.497,37 | R$ 1.157,308195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |