Fundos | ANBIMA Data

classe

FABBRIANI HEDGE FI MULT IE CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

19.358.618/0001-56

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 2.867.231,26

Valor da cota

R$ 0,52

18/11/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

-20,86%

Estruturação da classe

FABBRIANI HEDGE FI MULT IE CRED PRIV

19.358.618/0001-56

FIF

TERRA INVESTIMENTOS

VERSAL FINANCE GESTAO DE RECUR

FABBRIANI HEDGE FI MULT IE CRED PRIV

19.358.618/0001-56

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/11/2019	R$ 2.867.231,26	R$ 0,524938	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2019	R$ 2.868.749,89	R$ 0,525216	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2019	R$ 2.870.268,99	R$ 0,525494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2019	R$ 2.871.788,67	R$ 0,525772	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2019	R$ 2.873.311,06	R$ 0,526051	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2019	R$ 2.874.831,78	R$ 0,526329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2019	R$ 2.876.353,04	R$ 0,526608	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2019	R$ 2.877.874,84	R$ 0,526886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2019	R$ 2.879.397,18	R$ 0,527165	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2019	R$ 2.880.920,04	R$ 0,527444	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2019	R$ 2.882.443,41	R$ 0,527723	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2019	R$ 2.883.967,36	R$ 0,528002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2019	R$ 2.885.185,57	R$ 0,528225	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2019	R$ 2.886.404,19	R$ 0,528448	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2019	R$ 2.887.623,54	R$ 0,528671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2019	R$ 2.888.843,38	R$ 0,528895	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2019	R$ 2.890.063,83	R$ 0,529118	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2019	R$ 2.891.284,95	R$ 0,529342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2019	R$ 2.892.506,60	R$ 0,529565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2019	R$ 2.893.728,90	R$ 0,529789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2019	R$ 2.894.970,42	R$ 0,530016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2019	R$ 2.896.212,50	R$ 0,530244	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.