Patrimônio líquido
R$ 2.961.374,09
classe
R$ 2.961.374,09
R$ 1,81
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
1
3,37%
Fundo/Casca
UBS MASTER PORTFOLIO AÇÕES FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
26.861.621/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS MASTER PORTFOLIO AÇÕES FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
26.861.621/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.961.374,09 | R$ 1,813882 | R$ 0,00 | R$ 182,33 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.961.747,81 | R$ 1,813999 | R$ 0,00 | R$ 190,18 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.936.558,54 | R$ 1,798456 | R$ 0,00 | R$ 139.218,38 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.103.141,98 | R$ 1,814456 | R$ 0,00 | R$ 98.793,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.207.823,32 | R$ 1,817793 | R$ 0,00 | R$ 197,44 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.233.805,02 | R$ 1,832404 | R$ 0,00 | R$ 84.682,81 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.318.078,21 | R$ 1,832177 | R$ 0,00 | R$ 203,31 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.332.191,83 | R$ 1,839858 | R$ 0,00 | R$ 204,89 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.416.297,88 | R$ 1,886181 | R$ 0,00 | R$ 206,74 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.442.729,22 | R$ 1,900659 | R$ 0,00 | R$ 209,47 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.473.696,20 | R$ 1,917638 | R$ 0,00 | R$ 210,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.519.379,52 | R$ 1,942740 | R$ 0,00 | R$ 836,82 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.528.733,84 | R$ 1,947441 | R$ 0,00 | R$ 208,20 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.529.600,34 | R$ 1,947804 | R$ 0,00 | R$ 1.911,91 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.500.018,98 | R$ 1,930434 | R$ 0,00 | R$ 204,72 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.500.009,13 | R$ 1,930316 | R$ 0,00 | R$ 207,72 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.441.242,13 | R$ 1,897792 | R$ 0,00 | R$ 207,31 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.491.438,85 | R$ 1,925359 | R$ 0,00 | R$ 205,51 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.484.473,54 | R$ 1,921405 | R$ 0,00 | R$ 207,98 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.453.974,93 | R$ 1,904473 | R$ 0,00 | R$ 208,59 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.495.407,06 | R$ 1,927202 | R$ 26,77 | R$ 203,81 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.505.456,95 | R$ 1,932645 | R$ 0,00 | R$ 205,04 | 1 |