Patrimônio líquido
R$ 12.961.584,36
classe
R$ 12.961.584,36
R$ 1,21
20/08/2026
R$ 1,00
10
Dias úteis
2
13,16%
Fundo/Casca
GIN&FRED FI MULT CRED PRIV
26.861.544/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
GIN&FRED FI MULT CRED PRIV
26.861.544/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.961.584,36 | R$ 1,214184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 12.955.406,43 | R$ 1,213605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 12.940.314,66 | R$ 1,212192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 12.935.188,75 | R$ 1,211711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 12.924.547,71 | R$ 1,210715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 12.926.392,43 | R$ 1,210887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 12.923.531,91 | R$ 1,210619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 12.917.374,07 | R$ 1,210043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 12.913.679,93 | R$ 1,209697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 12.911.520,22 | R$ 1,209494 | R$ 0,00 | R$ 200.460,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 13.095.282,85 | R$ 1,207954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 13.097.221,11 | R$ 1,208133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 13.086.909,29 | R$ 1,207182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 13.084.061,22 | R$ 1,206919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 13.064.578,04 | R$ 1,205122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 13.055.189,26 | R$ 1,204256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 13.043.154,46 | R$ 1,203146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 13.040.089,73 | R$ 1,202863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 13.028.496,99 | R$ 1,201794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 13.015.943,72 | R$ 1,200636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 12.993.985,38 | R$ 1,198610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 12.993.173,09 | R$ 1,198535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |