Fundos | ANBIMA Data

classe

HSI HIGH YIELD CO INVET II FIP - MULT

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

20.401.455/0001-26

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,39

31/08/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

HSI HIGH YIELD CO INVET II FIP - MULT

20.401.455/0001-26

FIP

TRUSTEE DTVM

HSI HIGH YIELD CO INVET II FIP - MULT

20.401.455/0001-26

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/08/2021	R$ 0,00	R$ 0,391012	R$ 0,00	R$ 1.691,88	0
30/08/2021	R$ 1.770,26	R$ 0,409121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2021	R$ 1.848,62	R$ 0,427231	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2021	R$ 1.926,98	R$ 0,445341	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2021	R$ 2.005,34	R$ 0,463450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2021	R$ 2.083,70	R$ 0,481560	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2021	R$ 2.162,06	R$ 0,499669	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2021	R$ 2.218,65	R$ 0,512748	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2021	R$ 2.275,24	R$ 0,525826	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2021	R$ 2.318,72	R$ 0,535875	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2021	R$ 2.362,20	R$ 0,545923	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2021	R$ 2.405,68	R$ 0,555972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2021	R$ 2.449,16	R$ 0,566020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2021	R$ 2.492,64	R$ 0,576069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2021	R$ 2.536,12	R$ 0,586118	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2021	R$ 2.579,60	R$ 0,596166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2021	R$ 2.623,08	R$ 0,606215	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2021	R$ 2.666,56	R$ 0,616263	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2021	R$ 2.815,90	R$ 0,650777	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2021	R$ 2.922,02	R$ 0,675302	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2021	R$ 3.028,14	R$ 0,699827	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2021	R$ 3.134,26	R$ 0,724353	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.