Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 94,75
31/07/2018
R$ 0,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
HSI HIGH YIELD I FIP - MULT
14.544.927/0001-05
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
HSI FUNDOS IMOBILIÁRIOS
Gestor
HSI FUNDOS IMOBILIÁRIOS
Classe
HSI HIGH YIELD I FIP - MULT
14.544.927/0001-05
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2018 | R$ 0,00 | R$ 94,751775 | R$ 0,00 | R$ 528.562,50 | 0 |
| 30/07/2018 | R$ 528.968,65 | R$ 94,824556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2018 | R$ 548.815,13 | R$ 98,382297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/07/2018 | R$ 549.336,64 | R$ 98,475784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/07/2018 | R$ 549.859,63 | R$ 98,569537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2018 | R$ 550.380,51 | R$ 98,662912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2018 | R$ 550.901,62 | R$ 98,756328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2018 | R$ 551.422,57 | R$ 98,849715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/07/2018 | R$ 551.943,60 | R$ 98,943116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/07/2018 | R$ 552.464,69 | R$ 99,036528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2018 | R$ 552.986,03 | R$ 99,129985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2018 | R$ 553.506,92 | R$ 99,223362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2018 | R$ 554.028,35 | R$ 99,316835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/07/2018 | R$ 554.549,73 | R$ 99,410299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/07/2018 | R$ 555.070,72 | R$ 99,503693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2018 | R$ 555.591,96 | R$ 99,597132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/07/2018 | R$ 556.113,29 | R$ 99,690588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/07/2018 | R$ 556.634,49 | R$ 99,784020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/07/2018 | R$ 557.156,31 | R$ 99,877563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/07/2018 | R$ 557.678,02 | R$ 99,971086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2018 | R$ 558.200,16 | R$ 100,064686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2018 | R$ 558.722,23 | R$ 100,158274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |