Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,51
28/10/2022
R$ 500.000,00
1
Dias
0
12,78%
Fundo/Casca
CSHG RHONE FC FI MULT CRED PRIV IE
26.861.537/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG RHONE FC FI MULT CRED PRIV IE
26.861.537/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,514351 | R$ 0,00 | R$ 249.501.876,03 | 0 |
| 27/10/2022 | R$ 248.453.068,75 | R$ 1,507985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 246.098.109,82 | R$ 1,493691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 248.355.031,17 | R$ 1,507390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 249.959.238,20 | R$ 1,517127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 251.270.903,46 | R$ 1,525088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2022 | R$ 250.000.780,16 | R$ 1,517379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2022 | R$ 249.546.239,39 | R$ 1,514620 | R$ 0,00 | R$ 153.968.817,90 | 1 |
| 18/10/2022 | R$ 402.190.022,16 | R$ 1,509646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/10/2022 | R$ 399.990.590,99 | R$ 1,501391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/10/2022 | R$ 397.844.961,19 | R$ 1,493337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/10/2022 | R$ 399.289.641,46 | R$ 1,498760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/10/2022 | R$ 399.452.922,90 | R$ 1,499372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/10/2022 | R$ 400.872.751,98 | R$ 1,504702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/10/2022 | R$ 400.721.725,53 | R$ 1,504135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/10/2022 | R$ 401.338.667,53 | R$ 1,506451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/10/2022 | R$ 399.700.463,26 | R$ 1,500302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/10/2022 | R$ 399.122.381,88 | R$ 1,498132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/10/2022 | R$ 399.083.247,43 | R$ 1,497985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2022 | R$ 392.395.303,99 | R$ 1,472881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2022 | R$ 390.012.297,36 | R$ 1,463936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2022 | R$ 390.452.013,71 | R$ 1,465587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |