Patrimônio líquido
R$ 68.523.284,94
classe
R$ 68.523.284,94
R$ 2,21
20/08/2026
R$ 100.000,00
1
Dias úteis
1
14,58%
Fundo/Casca
BB HLAF MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO
28.025.432/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB HLAF MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO
28.025.432/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 68.523.284,94 | R$ 2,209503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 68.486.419,66 | R$ 2,208314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 68.457.499,07 | R$ 2,207381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 68.424.152,63 | R$ 2,206306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 68.365.785,24 | R$ 2,204424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 68.329.237,53 | R$ 2,203246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 68.302.724,06 | R$ 2,202391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 68.267.292,35 | R$ 2,201248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 68.229.120,69 | R$ 2,200017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 68.192.065,33 | R$ 2,198823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 68.158.328,96 | R$ 2,197735 | R$ 7.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 61.125.567,93 | R$ 2,196557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 61.081.543,66 | R$ 2,194975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 61.047.476,27 | R$ 2,193751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 61.021.357,37 | R$ 2,192813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 60.991.252,48 | R$ 2,191731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 60.960.962,03 | R$ 2,190642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 60.927.339,73 | R$ 2,189434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 60.894.754,90 | R$ 2,188263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 60.863.089,53 | R$ 2,187125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 60.830.705,24 | R$ 2,185962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 60.798.658,70 | R$ 2,184810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |