Fundos | ANBIMA Data

classe

BB HIGH PLAY FI MULT CRED PRIV LP

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.015.616/0001-55

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,48

25/05/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,97%

Estruturação da classe

BB HIGH PLAY FI MULT CRED PRIV LP

28.015.616/0001-55

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB HIGH PLAY FI MULT CRED PRIV LP

28.015.616/0001-55

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/05/2023	R$ 0,00	R$ 1,477953	R$ 0,00	R$ 33.402.791,30	0
24/05/2023	R$ 33.392.584,76	R$ 1,477502	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2023	R$ 33.379.174,40	R$ 1,476908	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2023	R$ 33.358.838,09	R$ 1,476008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2023	R$ 33.356.956,12	R$ 1,475925	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2023	R$ 33.337.820,50	R$ 1,475078	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2023	R$ 33.315.102,11	R$ 1,474073	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2023	R$ 33.281.884,87	R$ 1,472604	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2023	R$ 33.306.484,80	R$ 1,473692	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2023	R$ 33.252.359,71	R$ 1,471297	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2023	R$ 33.203.605,30	R$ 1,469140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2023	R$ 33.142.472,09	R$ 1,466435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2023	R$ 33.104.500,77	R$ 1,464755	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2023	R$ 33.085.566,10	R$ 1,463917	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2023	R$ 33.068.481,68	R$ 1,463161	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2023	R$ 32.991.898,39	R$ 1,459773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2023	R$ 32.938.650,24	R$ 1,457417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2023	R$ 32.898.103,99	R$ 1,455623	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 32.925.990,69	R$ 1,456856	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2023	R$ 32.915.115,90	R$ 1,456375	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2023	R$ 32.882.536,33	R$ 1,454934	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2023	R$ 32.865.829,54	R$ 1,454195	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.