Patrimônio líquido
R$ 20.617.586,59
classe
R$ 20.617.586,59
R$ 1,98
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
2
10,74%
Fundo/Casca
LES TROIS FIF MULT RESP LIMITADA
27.738.581/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
LES TROIS FIF MULT RESP LIMITADA
27.738.581/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.617.586,59 | R$ 1,977073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 20.571.498,70 | R$ 1,972654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 20.544.479,47 | R$ 1,970063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 20.671.753,59 | R$ 1,982267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 20.623.213,54 | R$ 1,977613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 20.579.663,28 | R$ 1,973437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 20.556.663,75 | R$ 1,971231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 20.483.214,96 | R$ 1,964188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 20.508.273,28 | R$ 1,966591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 20.542.714,60 | R$ 1,969894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 20.482.683,68 | R$ 1,964137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 20.560.046,29 | R$ 1,971556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 20.502.852,22 | R$ 1,966071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 20.462.659,29 | R$ 1,962217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 20.382.669,73 | R$ 1,954546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 20.314.053,41 | R$ 1,947967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 20.135.901,51 | R$ 1,930883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 20.252.303,09 | R$ 1,942045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 20.353.746,50 | R$ 1,951773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 20.406.275,62 | R$ 1,956810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 20.491.983,54 | R$ 1,965029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 20.474.285,46 | R$ 1,963332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |