Patrimônio líquido
R$ 45.840.263,41
classe
R$ 45.840.263,41
R$ 108,55
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
8,63%
Fundo/Casca
CAMPO VITORIA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
27.202.440/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CAMPO VITORIA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
27.202.440/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 21h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 45.840.263,41 | R$ 108,546301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 45.691.920,03 | R$ 108,195035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 45.602.162,58 | R$ 107,982496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 45.579.184,97 | R$ 107,928087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 45.544.349,03 | R$ 107,845598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 45.720.215,24 | R$ 108,262036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 45.709.408,59 | R$ 108,236447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 45.782.255,04 | R$ 108,408941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 45.780.962,79 | R$ 108,405881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 45.685.438,09 | R$ 108,179686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 45.480.995,69 | R$ 107,695582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 45.523.132,11 | R$ 107,795358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 45.425.352,69 | R$ 107,563823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 45.381.146,18 | R$ 107,459146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 45.366.176,48 | R$ 107,423699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 45.484.994,00 | R$ 107,705050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 45.431.331,71 | R$ 107,577981 | R$ 0,00 | R$ 2.517.887,44 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 47.969.248,91 | R$ 107,622920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 48.054.863,92 | R$ 107,815004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 48.017.012,11 | R$ 107,730080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 47.950.454,69 | R$ 107,580753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 47.817.808,53 | R$ 107,283151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |