Patrimônio líquido
R$ 47.127.999,76
classe
R$ 47.127.999,76
R$ 105,74
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
8,78%
Fundo/Casca
CAMPO VITORIA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
27.202.440/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CAMPO VITORIA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
27.202.440/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 47.127.999,76 | R$ 105,735509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 47.038.478,92 | R$ 105,534661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 47.260.204,43 | R$ 106,032121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 47.292.737,44 | R$ 106,105111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 47.183.260,73 | R$ 105,859491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 47.056.542,25 | R$ 105,575188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 47.032.496,14 | R$ 105,521239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 47.074.221,32 | R$ 105,614852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 47.088.305,03 | R$ 105,646450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 47.137.844,27 | R$ 105,757596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 47.343.509,55 | R$ 106,219022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 47.284.887,32 | R$ 106,087499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 46.941.955,87 | R$ 105,318104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 46.806.312,78 | R$ 105,013778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 46.721.502,68 | R$ 104,823499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 46.470.115,17 | R$ 104,259491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 46.706.434,08 | R$ 104,789692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 46.709.845,24 | R$ 104,797345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 46.630.606,57 | R$ 104,619566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 46.799.663,73 | R$ 104,998860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 46.804.947,67 | R$ 105,010715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 46.707.942,76 | R$ 104,793077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |