Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG PREV MONTBLANC FI MULT - CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.899.185/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,15

07/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,88%

Estruturação da classe

CSHG PREV MONTBLANC FI MULT - CRED PRIV

22.899.185/0001-50

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG PREV MONTBLANC FI MULT - CRED PRIV

22.899.185/0001-50

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/05/2019	R$ 0,00	R$ 1,153409	R$ 0,00	R$ 17.409.083,54	0
06/05/2019	R$ 17.420.546,74	R$ 1,154168	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2019	R$ 17.415.279,20	R$ 1,153819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2019	R$ 17.387.507,45	R$ 1,151979	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2019	R$ 17.406.293,25	R$ 1,153224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2019	R$ 17.380.733,35	R$ 1,151531	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2019	R$ 17.372.443,68	R$ 1,150981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2019	R$ 17.362.475,07	R$ 1,150321	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2019	R$ 17.322.592,36	R$ 1,147678	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2019	R$ 17.336.809,57	R$ 1,148620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2019	R$ 17.285.609,80	R$ 1,145228	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2019	R$ 17.270.407,24	R$ 1,144221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2019	R$ 17.223.443,37	R$ 1,141110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2019	R$ 17.240.645,55	R$ 1,142249	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2019	R$ 17.225.688,36	R$ 1,141258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2019	R$ 17.213.250,02	R$ 1,140434	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2019	R$ 17.252.962,63	R$ 1,143065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2019	R$ 17.277.928,07	R$ 1,144719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2019	R$ 17.262.994,20	R$ 1,143730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2019	R$ 17.298.742,31	R$ 1,146098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2019	R$ 17.311.118,02	R$ 1,146918	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2019	R$ 17.292.112,80	R$ 1,145659	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.