Fundos | ANBIMA Data

classe

BB JLA MULT FC CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.025.412/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,76

19/08/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,73%

Estruturação da classe

BB JLA MULT FC CRED PRIV

28.025.412/0001-03

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB JLA MULT FC CRED PRIV

28.025.412/0001-03

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/08/2024	R$ 0,00	R$ 1,756996	R$ 0,00	R$ 573.439,77	1
16/08/2024	R$ 573.243,29	R$ 1,756394	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/08/2024	R$ 573.036,65	R$ 1,755761	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/08/2024	R$ 577.665,49	R$ 1,769943	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/08/2024	R$ 573.390,13	R$ 1,756844	R$ 0,00	R$ 18.053.664,01	3
12/08/2024	R$ 18.620.074,92	R$ 1,756186	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/08/2024	R$ 18.613.177,17	R$ 1,755535	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/08/2024	R$ 18.606.143,50	R$ 1,754872	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/08/2024	R$ 18.599.090,86	R$ 1,754206	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/08/2024	R$ 18.592.030,87	R$ 1,753541	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/08/2024	R$ 18.584.910,81	R$ 1,752869	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/08/2024	R$ 18.577.761,02	R$ 1,752195	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/08/2024	R$ 18.570.621,98	R$ 1,751521	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/07/2024	R$ 18.563.523,96	R$ 1,750852	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/07/2024	R$ 18.556.362,93	R$ 1,750176	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/07/2024	R$ 18.549.331,81	R$ 1,749513	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/07/2024	R$ 18.542.296,47	R$ 1,748850	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/07/2024	R$ 18.535.238,41	R$ 1,748184	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/07/2024	R$ 18.528.197,36	R$ 1,747520	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/07/2024	R$ 18.521.176,41	R$ 1,746858	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/07/2024	R$ 18.514.195,99	R$ 1,746199	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/07/2024	R$ 18.507.172,62	R$ 1,745537	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.