Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 15,47
05/05/2023
R$ 1,00
2
Dias
0
12,37%
Fundo/Casca
ITAÚ PR MA PR PER 2 MULT CRED PRIV FICFI
28.075.063/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ PR MA PR PER 2 MULT CRED PRIV FICFI
28.075.063/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 15,470025 | R$ 0,00 | R$ 908.610.450,09 | 0 |
| 04/05/2023 | R$ 905.577.288,19 | R$ 15,418382 | R$ 0,00 | R$ 2.487.656,93 | 1 |
| 03/05/2023 | R$ 906.818.371,28 | R$ 15,397216 | R$ 6.921,62 | R$ 2.770,83 | 1 |
| 02/05/2023 | R$ 906.013.613,43 | R$ 15,383622 | R$ 11.082,70 | R$ 13.778.316,28 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 921.231.738,05 | R$ 15,407889 | R$ 16.580,34 | R$ 1.150.281,60 | 1 |
| 27/04/2023 | R$ 921.332.442,51 | R$ 15,390633 | R$ 0,00 | R$ 2.924.285,21 | 1 |
| 26/04/2023 | R$ 923.021.638,86 | R$ 15,370066 | R$ 0,00 | R$ 150.011,94 | 1 |
| 25/04/2023 | R$ 923.067.021,03 | R$ 15,368324 | R$ 6.000,00 | R$ 2.876.668,30 | 1 |
| 24/04/2023 | R$ 925.863.225,67 | R$ 15,367088 | R$ 200,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2023 | R$ 925.514.114,00 | R$ 15,361297 | R$ 12.503,93 | R$ 288.466,55 | 1 |
| 19/04/2023 | R$ 924.497.516,25 | R$ 15,339850 | R$ 0,00 | R$ 6.365.791,78 | 1 |
| 18/04/2023 | R$ 932.770.679,56 | R$ 15,371282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2023 | R$ 932.653.878,78 | R$ 15,369358 | R$ 0,00 | R$ 804.715,87 | 1 |
| 14/04/2023 | R$ 933.134.476,51 | R$ 15,364021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2023 | R$ 932.951.583,42 | R$ 15,361010 | R$ 0,00 | R$ 2.455.176,45 | 1 |
| 12/04/2023 | R$ 934.176.761,61 | R$ 15,340811 | R$ 0,00 | R$ 50,60 | 1 |
| 11/04/2023 | R$ 933.134.150,45 | R$ 15,323689 | R$ 0,00 | R$ 6.947.198,47 | 1 |
| 10/04/2023 | R$ 935.783.824,93 | R$ 15,253637 | R$ 856,95 | R$ 64.769,40 | 1 |
| 06/04/2023 | R$ 935.063.587,16 | R$ 15,240856 | R$ 0,00 | R$ 2.396.390,57 | 1 |
| 05/04/2023 | R$ 937.467.476,59 | R$ 15,240978 | R$ 0,00 | R$ 540.000,00 | 1 |
| 04/04/2023 | R$ 938.170.662,87 | R$ 15,243630 | R$ 0,00 | R$ 1.417.185,74 | 1 |
| 03/04/2023 | R$ 938.689.318,18 | R$ 15,229052 | R$ 11.082,70 | R$ 6.620,56 | 1 |