Patrimônio líquido
R$ 108.002.029,29
classe
R$ 108.002.029,29
R$ 20,61
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
14,14%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV LA QUINTA FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
26.344.581/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV LA QUINTA FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
26.344.581/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 108.002.029,29 | R$ 20,605523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 107.889.895,10 | R$ 20,584129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 107.649.772,15 | R$ 20,538317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 107.667.269,47 | R$ 20,541655 | R$ 2,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 107.445.358,16 | R$ 20,499317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 107.430.785,12 | R$ 20,496537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 107.429.138,26 | R$ 20,496223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 107.378.977,89 | R$ 20,486653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 107.546.652,74 | R$ 20,518643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 107.603.074,85 | R$ 20,529408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 107.557.682,20 | R$ 20,520748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 107.707.223,22 | R$ 20,549278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 107.657.207,45 | R$ 20,539736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 107.632.176,38 | R$ 20,534960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 107.466.297,37 | R$ 20,503312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 107.208.837,27 | R$ 20,454192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 106.765.762,68 | R$ 20,369659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 107.151.756,84 | R$ 20,443302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 107.195.233,09 | R$ 20,451597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 107.102.640,37 | R$ 20,433931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 107.071.798,94 | R$ 20,428047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 107.071.543,64 | R$ 20,427998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |