Patrimônio líquido
R$ 20.537.222,95
classe
R$ 20.537.222,95
R$ 2,21
20/08/2026
R$ 50.000,00
1
Dias
4
14,37%
Fundo/Casca
DIADORIM FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
27.884.354/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
DIADORIM FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
27.884.354/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.537.222,95 | R$ 2,208268 | R$ 0,00 | R$ 100.450,98 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 20.627.325,08 | R$ 2,207160 | R$ 0,00 | R$ 10.044,36 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 20.626.624,68 | R$ 2,206011 | R$ 0,00 | R$ 611.152,82 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 21.226.701,95 | R$ 2,204861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 21.215.814,36 | R$ 2,203730 | R$ 0,00 | R$ 40.168,30 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 21.245.181,55 | R$ 2,202610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 21.234.382,09 | R$ 2,201490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 21.223.530,64 | R$ 2,200365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 21.212.742,10 | R$ 2,199247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 21.202.023,35 | R$ 2,198135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 21.191.241,61 | R$ 2,197018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 21.180.376,57 | R$ 2,195891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 21.169.505,01 | R$ 2,194764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 21.158.637,01 | R$ 2,193637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 21.147.812,26 | R$ 2,192515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 21.136.884,82 | R$ 2,191382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 21.125.991,80 | R$ 2,190253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 21.115.115,49 | R$ 2,189125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 21.104.294,90 | R$ 2,188003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 21.093.502,73 | R$ 2,186884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 21.082.653,08 | R$ 2,185760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 21.071.828,04 | R$ 2,184637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |