Patrimônio líquido
R$ 14.024.309,19
classe
R$ 14.024.309,19
R$ 2,25
20/08/2026
R$ 10.000,00
32
Dias úteis
380
8,90%
Fundo/Casca
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
26.277.595/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
26.277.595/0001-10
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.024.309,19 | R$ 2,250491 | R$ 0,00 | R$ 36.092,41 | 380 |
| 19/08/2026 | R$ 14.079.324,78 | R$ 2,253520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 380 |
| 18/08/2026 | R$ 13.852.463,10 | R$ 2,217209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 380 |
| 17/08/2026 | R$ 14.011.560,44 | R$ 2,242673 | R$ 0,00 | R$ 23.527,61 | 380 |
| 14/08/2026 | R$ 13.970.789,93 | R$ 2,232399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 381 |
| 13/08/2026 | R$ 13.964.899,79 | R$ 2,231458 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 381 |
| 12/08/2026 | R$ 13.932.329,48 | R$ 2,223070 | R$ 0,00 | R$ 152.326,38 | 381 |
| 11/08/2026 | R$ 14.108.643,07 | R$ 2,226856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 383 |
| 10/08/2026 | R$ 14.421.698,64 | R$ 2,276267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 383 |
| 07/08/2026 | R$ 14.517.447,02 | R$ 2,291380 | R$ 0,00 | R$ 16.649,62 | 383 |
| 06/08/2026 | R$ 14.736.871,70 | R$ 2,323349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 384 |
| 05/08/2026 | R$ 14.925.616,17 | R$ 2,353105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 384 |
| 04/08/2026 | R$ 14.818.297,06 | R$ 2,336186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 384 |
| 03/08/2026 | R$ 14.790.344,12 | R$ 2,331779 | R$ 0,00 | R$ 32.338,46 | 384 |
| 31/07/2026 | R$ 14.703.326,77 | R$ 2,313003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 386 |
| 30/07/2026 | R$ 14.720.727,31 | R$ 2,315740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 386 |
| 29/07/2026 | R$ 14.422.773,73 | R$ 2,268869 | R$ 0,00 | R$ 8.592,37 | 386 |
| 28/07/2026 | R$ 14.780.427,57 | R$ 2,323747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 387 |
| 27/07/2026 | R$ 14.762.586,16 | R$ 2,320942 | R$ 0,00 | R$ 10.149,60 | 387 |
| 24/07/2026 | R$ 14.542.560,70 | R$ 2,284779 | R$ 0,00 | R$ 18.010,89 | 388 |
| 23/07/2026 | R$ 14.800.256,23 | R$ 2,322390 | R$ 0,00 | R$ 22.500,37 | 389 |
| 22/07/2026 | R$ 14.909.921,47 | R$ 2,336046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 391 |