Patrimônio líquido
R$ 948.341.706,94
classe
R$ 948.341.706,94
R$ 23,09
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
12
-0,08%
Fundo/Casca
ITAÚ CAMBIAL MASTER FIF RESP LIMITADA
28.046.800/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CAMBIAL MASTER FIF RESP LIMITADA
28.046.800/0001-62
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 948.341.706,94 | R$ 23,090376 | R$ 602.511,12 | R$ 869.955,17 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 943.912.809,58 | R$ 22,976061 | R$ 1.177.974,11 | R$ 204.961,86 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 952.024.881,60 | R$ 23,197432 | R$ 3.302.632,23 | R$ 4.725.166,27 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 949.733.974,76 | R$ 23,107084 | R$ 8.705.989,70 | R$ 1.529.065,93 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 947.165.491,46 | R$ 23,220061 | R$ 14.722.975,04 | R$ 787.795,34 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 926.459.750,97 | R$ 23,051600 | R$ 1.139.646,29 | R$ 889.705,75 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 921.190.806,84 | R$ 22,926687 | R$ 1.671.237,99 | R$ 876.039,28 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 921.892.995,09 | R$ 22,963986 | R$ 2.300.254,93 | R$ 4.416.174,91 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 913.449.213,19 | R$ 22,701550 | R$ 6.637.760,70 | R$ 351.697,50 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 901.993.489,48 | R$ 22,572181 | R$ 1.045.566,38 | R$ 152.038,74 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 904.041.221,79 | R$ 22,645858 | R$ 1.105.934,01 | R$ 262.340,42 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 906.934.490,64 | R$ 22,739552 | R$ 51.539,65 | R$ 572.485,74 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 909.767.823,84 | R$ 22,797498 | R$ 3.316.235,41 | R$ 311.948,57 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 897.710.684,49 | R$ 22,569894 | R$ 1.861.389,71 | R$ 457.904,15 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 893.795.098,93 | R$ 22,506637 | R$ 833.319,29 | R$ 139.536,21 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 892.183.832,24 | R$ 22,483516 | R$ 1.538.806,42 | R$ 20.230.588,93 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 915.598.271,34 | R$ 22,600087 | R$ 129.915,42 | R$ 1.029.581,12 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 920.258.253,12 | R$ 22,692814 | R$ 797.715,54 | R$ 321.034,29 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 917.904.262,36 | R$ 22,646497 | R$ 183.555,38 | R$ 3.511.559,36 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 914.627.375,84 | R$ 22,484130 | R$ 4.257.953,62 | R$ 444.915,86 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 913.447.094,24 | R$ 22,549121 | R$ 1.335.680,99 | R$ 1.636.492,58 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 907.524.825,84 | R$ 22,395551 | R$ 932.765,04 | R$ 1.016.731,96 | 12 |