Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 17,06
21/08/2024
R$ 500.000,00
3
Dias
0
9,47%
Fundo/Casca
CSHG DAL FI MULT CRED PRIV IE
28.047.085/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG DAL FI MULT CRED PRIV IE
28.047.085/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 17,058933 | R$ 0,00 | R$ 261.894.501,01 | 0 |
| 20/08/2024 | R$ 261.827.196,21 | R$ 17,054549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 261.750.148,09 | R$ 17,049531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 261.604.283,21 | R$ 17,040030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 261.588.428,75 | R$ 17,038997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 260.882.945,10 | R$ 16,993044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 260.882.945,12 | R$ 16,993044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 260.875.341,14 | R$ 16,992549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 260.772.936,67 | R$ 16,985878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 260.480.947,80 | R$ 16,966859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 259.890.231,91 | R$ 16,928382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 259.632.058,48 | R$ 16,911565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 259.744.741,02 | R$ 16,918905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 259.955.788,50 | R$ 16,932652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 259.697.419,84 | R$ 16,915823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 259.335.402,22 | R$ 16,892242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 258.703.210,40 | R$ 16,851063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 258.566.831,55 | R$ 16,842180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 258.437.382,96 | R$ 16,833748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 258.229.983,09 | R$ 16,820239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 258.348.731,80 | R$ 16,827974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 258.434.625,72 | R$ 16,833569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |