Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,38
02/03/2023
R$ 500.000,00
1
Dias
0
12,56%
Fundo/Casca
CSHG JADE SIGN FC FI MULT - CRED PRIV IE
25.999.977/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG JADE SIGN FC FI MULT - CRED PRIV IE
25.999.977/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,384073 | R$ 0,00 | R$ 1.974.295,70 | 0 |
| 01/03/2023 | R$ 1.985.610,35 | R$ 1,392005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 1.985.655,14 | R$ 1,392036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2023 | R$ 1.985.323,29 | R$ 1,391803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2023 | R$ 1.985.368,11 | R$ 1,391835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2023 | R$ 1.985.425,84 | R$ 1,391875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2023 | R$ 1.985.477,52 | R$ 1,391912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2023 | R$ 1.985.611,76 | R$ 1,392006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2023 | R$ 1.985.834,46 | R$ 1,392162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2023 | R$ 1.985.956,73 | R$ 1,392248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2023 | R$ 1.986.063,51 | R$ 1,392322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2023 | R$ 1.986.187,49 | R$ 1,392409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2023 | R$ 1.986.411,77 | R$ 1,392567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2023 | R$ 1.986.494,93 | R$ 1,392625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2023 | R$ 1.986.556,11 | R$ 1,392668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2023 | R$ 1.986.607,47 | R$ 1,392704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2023 | R$ 1.986.668,07 | R$ 1,392746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2023 | R$ 1.986.884,65 | R$ 1,392898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2023 | R$ 1.986.468,77 | R$ 1,392606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2023 | R$ 1.986.088,57 | R$ 1,392340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 1.985.482,99 | R$ 1,391915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2023 | R$ 1.948.960,90 | R$ 1,366312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |