Patrimônio líquido
R$ 1.621.302,65
classe
R$ 1.621.302,65
R$ 218,09
20/08/2026
-
1
Dias
1
8,11%
Fundo/Casca
TANCREDI CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
27.928.130/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
TANCREDI CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
27.928.130/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.621.302,65 | R$ 218,094433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.620.465,51 | R$ 217,981823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.582.076,50 | R$ 212,817809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.619.773,80 | R$ 217,888775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.588.354,50 | R$ 213,662313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.589.264,59 | R$ 213,784737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.588.074,44 | R$ 213,624640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.587.731,51 | R$ 213,578510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.586.689,45 | R$ 213,438334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.586.844,95 | R$ 213,459252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.587.133,46 | R$ 213,498061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.585.117,52 | R$ 213,226881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.585.238,23 | R$ 213,243119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.584.887,14 | R$ 213,195891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.584.305,37 | R$ 213,117632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.584.151,50 | R$ 213,096934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.583.560,30 | R$ 213,017407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.583.620,90 | R$ 213,025559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.582.973,56 | R$ 212,938480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.582.295,22 | R$ 212,847231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.581.828,70 | R$ 212,784475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.582.447,03 | R$ 212,867652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |