Patrimônio líquido
R$ 3.328.394.938,94
classe
R$ 3.328.394.938,94
R$ 229,71
21/08/2026
-
0
Dias
6
15,06%
Fundo/Casca
MULTICOOP FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
26.324.274/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
MULTICOOP FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
26.324.274/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 06h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 3.328.394.938,94 | R$ 229,711450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/08/2026 | R$ 3.326.723.363,98 | R$ 229,596085 | R$ 13.000,00 | R$ 3.303.000,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 3.328.310.172,60 | R$ 229,478655 | R$ 405.000,00 | R$ 283.500,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 3.326.349.405,57 | R$ 229,351837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 3.324.344.940,71 | R$ 229,213629 | R$ 107.600,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 3.322.693.540,77 | R$ 229,107181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 3.321.076.451,97 | R$ 228,995679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 3.319.308.964,81 | R$ 228,873807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 3.317.132.578,54 | R$ 228,723740 | R$ 0,00 | R$ 6.300,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 3.315.365.005,84 | R$ 228,601428 | R$ 1.644.700,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 3.311.783.966,54 | R$ 228,467847 | R$ 353.900,00 | R$ 558.500,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 3.310.595.464,05 | R$ 228,371748 | R$ 260.400,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 3.308.684.498,32 | R$ 228,257879 | R$ 645.700,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 3.306.129.614,21 | R$ 228,126144 | R$ 284.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 3.303.972.916,14 | R$ 227,996915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 3.302.210.250,26 | R$ 227,875278 | R$ 2.729.746,03 | R$ 485.098,15 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 3.298.169.221,08 | R$ 227,751231 | R$ 1.362.778,86 | R$ 842.235,67 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 3.295.531.283,77 | R$ 227,604994 | R$ 67.000,00 | R$ 33.000,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 3.293.663.317,38 | R$ 227,478330 | R$ 216.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 3.291.452.926,44 | R$ 227,340578 | R$ 100.000,00 | R$ 9.000,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 3.289.593.445,61 | R$ 227,218426 | R$ 2.736.000,00 | R$ 15.678.000,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 3.300.677.279,57 | R$ 227,090582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |