Fundos | ANBIMA Data

classe

8 GLOBAL FICFI MULTIMERCADO CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

26.470.640/0001-59

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,90

15/02/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-11,56%

Estruturação da classe

8 GLOBAL FICFI MULTIMERCADO CRED PRIV IE

26.470.640/0001-59

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

OCTANTE CAPITAL

8 GLOBAL FICFI MULTIMERCADO CRED PRIV IE

26.470.640/0001-59

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/02/2019	R$ 0,00	R$ 0,896244	R$ 0,00	R$ 15.068.947,06	0
14/02/2019	R$ 15.073.125,33	R$ 0,896493	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/02/2019	R$ 15.068.395,14	R$ 0,896212	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/02/2019	R$ 15.093.904,25	R$ 0,897729	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/02/2019	R$ 15.129.076,53	R$ 0,899821	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/02/2019	R$ 15.124.245,96	R$ 0,899533	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/02/2019	R$ 15.156.706,48	R$ 0,901464	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/02/2019	R$ 15.174.610,72	R$ 0,902529	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/02/2019	R$ 15.182.468,60	R$ 0,902996	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/02/2019	R$ 15.138.766,30	R$ 0,900397	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/02/2019	R$ 15.145.470,66	R$ 0,900796	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/01/2019	R$ 15.124.828,02	R$ 0,899568	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/01/2019	R$ 15.086.123,04	R$ 0,897266	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/01/2019	R$ 15.063.229,59	R$ 0,895904	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/01/2019	R$ 15.050.126,02	R$ 0,895125	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/01/2019	R$ 15.057.974,42	R$ 0,895592	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/01/2019	R$ 15.053.665,15	R$ 0,895335	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/01/2019	R$ 15.055.962,06	R$ 0,895472	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/01/2019	R$ 15.010.753,28	R$ 0,892783	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/01/2019	R$ 15.022.939,88	R$ 0,893508	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/01/2019	R$ 15.011.643,73	R$ 0,892836	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/01/2019	R$ 15.031.403,15	R$ 0,894011	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.