Fundos | ANBIMA Data

classe

BB VIDA FI MULT CRED PRIV LP

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.021.556/0001-83

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 156,11

10/05/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,05%

Estruturação da classe

BB VIDA FI MULT CRED PRIV LP

28.021.556/0001-83

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB VIDA FI MULT CRED PRIV LP

28.021.556/0001-83

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/05/2024	R$ 0,00	R$ 156,114877	R$ 0,00	R$ 22.155.553,03	0
09/05/2024	R$ 22.147.881,25	R$ 156,060820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2024	R$ 22.154.716,12	R$ 156,108980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2024	R$ 22.138.204,25	R$ 155,992632	R$ 0,00	R$ 15.078.099,06	1
06/05/2024	R$ 37.233.615,17	R$ 156,065195	R$ 0,00	R$ 10.052.746,45	1
03/05/2024	R$ 47.266.350,67	R$ 155,999151	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2024	R$ 47.185.190,21	R$ 155,731286	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2024	R$ 47.163.231,36	R$ 155,658813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2024	R$ 47.143.208,38	R$ 155,592728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2024	R$ 47.143.057,78	R$ 155,592231	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2024	R$ 47.123.014,98	R$ 155,526082	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2024	R$ 47.080.738,42	R$ 155,386551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2024	R$ 47.064.469,62	R$ 155,332857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2024	R$ 47.045.728,97	R$ 155,271005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2024	R$ 47.025.480,01	R$ 155,204175	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2024	R$ 47.002.101,65	R$ 155,127016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2024	R$ 46.982.885,58	R$ 155,063595	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2024	R$ 47.012.814,72	R$ 155,162374	R$ 0,00	R$ 10.044.242,02	1
15/04/2024	R$ 57.026.651,75	R$ 155,079690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2024	R$ 57.019.474,05	R$ 155,060170	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2024	R$ 56.999.991,65	R$ 155,007189	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2024	R$ 56.997.373,10	R$ 155,000069	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.