Patrimônio líquido
R$ 10.025.670,70
classe
R$ 10.025.670,70
R$ 341,97
20/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias úteis
70
45,24%
Fundo/Casca
MANAGER TRUXT LONG BIAS CIC MULT RESP LIMITADA
28.021.609/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER TRUXT LONG BIAS CIC MULT RESP LIMITADA
28.021.609/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.025.670,70 | R$ 341,965043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 19/08/2026 | R$ 9.947.545,10 | R$ 337,534882 | R$ 31.000,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 18/08/2026 | R$ 9.979.066,86 | R$ 338,604462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 17/08/2026 | R$ 10.259.136,32 | R$ 348,107632 | R$ 0,00 | R$ 61.086,55 | 70 |
| 14/08/2026 | R$ 10.058.613,71 | R$ 339,283390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 13/08/2026 | R$ 9.932.113,59 | R$ 335,016461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 12/08/2026 | R$ 9.818.211,65 | R$ 331,174476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 11/08/2026 | R$ 9.604.625,91 | R$ 323,970095 | R$ 71.000,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 10/08/2026 | R$ 9.540.977,87 | R$ 324,219928 | R$ 601.500,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 07/08/2026 | R$ 8.999.638,48 | R$ 326,401853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 06/08/2026 | R$ 9.099.502,04 | R$ 330,023737 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 05/08/2026 | R$ 9.251.343,79 | R$ 336,121799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 04/08/2026 | R$ 9.134.744,72 | R$ 331,885497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 03/08/2026 | R$ 8.981.445,50 | R$ 326,315797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 31/07/2026 | R$ 8.953.990,41 | R$ 325,318293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 30/07/2026 | R$ 8.892.898,12 | R$ 323,098675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 29/07/2026 | R$ 8.694.305,17 | R$ 315,883353 | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 28/07/2026 | R$ 8.673.316,56 | R$ 321,028632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 27/07/2026 | R$ 8.863.247,04 | R$ 328,058599 | R$ 26.496,79 | R$ 10.723,50 | 69 |
| 24/07/2026 | R$ 8.853.985,06 | R$ 328,300034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 23/07/2026 | R$ 9.085.929,09 | R$ 336,900369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 22/07/2026 | R$ 9.037.058,04 | R$ 335,088262 | R$ 147.000,00 | R$ 0,00 | 69 |