Fundos | ANBIMA Data

classe

WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LONG AND SHORT - NEUTRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

26.370.109/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.246,91

15/01/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,61%

Estruturação da classe

WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT

26.370.109/0001-04

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT

26.370.109/0001-04

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/01/2024	R$ 0,00	R$ 1.246,911889	R$ 0,00	R$ 1.262.525,57	0
12/01/2024	R$ 1.261.744,39	R$ 1.246,140370	R$ 0,00	R$ 0,00	6
11/01/2024	R$ 1.262.109,95	R$ 1.246,501409	R$ 0,00	R$ 0,00	6
10/01/2024	R$ 1.261.449,84	R$ 1.245,849463	R$ 0,00	R$ 0,00	6
09/01/2024	R$ 1.262.909,19	R$ 1.247,290765	R$ 0,00	R$ 0,00	6
08/01/2024	R$ 1.262.405,95	R$ 1.246,793748	R$ 0,00	R$ 0,00	6
05/01/2024	R$ 1.261.894,68	R$ 1.246,288801	R$ 0,00	R$ 0,00	6
04/01/2024	R$ 1.260.796,82	R$ 1.245,204518	R$ 0,00	R$ 0,00	6
03/01/2024	R$ 1.260.279,33	R$ 1.244,693428	R$ 0,00	R$ 0,00	6
02/01/2024	R$ 1.259.721,98	R$ 1.244,142971	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/12/2023	R$ 1.259.214,23	R$ 1.243,641500	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/12/2023	R$ 1.258.691,89	R$ 1.243,125620	R$ 0,00	R$ 0,00	6
27/12/2023	R$ 1.258.169,23	R$ 1.242,609424	R$ 0,00	R$ 0,00	6
26/12/2023	R$ 1.257.642,44	R$ 1.242,089149	R$ 0,00	R$ 0,00	6
22/12/2023	R$ 1.257.127,03	R$ 1.241,580113	R$ 0,00	R$ 0,00	6
21/12/2023	R$ 1.256.620,30	R$ 1.241,079650	R$ 0,00	R$ 0,00	6
20/12/2023	R$ 1.256.115,31	R$ 1.240,580905	R$ 0,00	R$ 0,00	6
19/12/2023	R$ 1.255.624,20	R$ 1.240,095868	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/12/2023	R$ 1.255.105,74	R$ 1.239,583820	R$ 0,00	R$ 0,00	6
15/12/2023	R$ 1.254.574,88	R$ 1.239,059525	R$ 0,00	R$ 0,00	6
14/12/2023	R$ 1.254.053,69	R$ 1.238,544781	R$ 0,00	R$ 0,00	6
13/12/2023	R$ 1.253.501,99	R$ 1.237,999904	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.