Fundos | ANBIMA Data

classe

CHEMICAL FIP MULT

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

24.678.794/0001-05

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 30.930.661,61

Valor da cota

R$ 1.273,04

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CHEMICAL FIP MULT

24.678.794/0001-05

FIP

TRUSTEE DTVM

CHEMICAL FIP MULT

24.678.794/0001-05

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 06/08/2026, 16h32

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 30.930.661,61	R$ 1.273,043282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2026	R$ 30.942.748,98	R$ 1.273,540773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2026	R$ 30.951.008,98	R$ 1.273,880738	R$ 0,00	R$ 10.000,00	1
30/04/2026	R$ 30.984.495,86	R$ 1.275,258990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2026	R$ 30.994.755,86	R$ 1.275,681271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2026	R$ 31.007.455,86	R$ 1.276,203977	R$ 0,00	R$ 13.000,00	1
30/01/2026	R$ 31.030.015,86	R$ 1.277,132501	R$ 11.424,77	R$ 0,00	1
31/12/2025	R$ 31.028.591,09	R$ 1.277,544175	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2025	R$ 31.038.851,09	R$ 1.277,966611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2025	R$ 31.046.851,09	R$ 1.278,295997	R$ 0,00	R$ 28.000,00	1
30/09/2025	R$ 31.104.011,09	R$ 1.280,649453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2025	R$ 31.116.011,09	R$ 1.281,143530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2025	R$ 31.124.271,09	R$ 1.281,483620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2025	R$ 31.152.000,29	R$ 1.282,625318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2025	R$ 31.159.622,96	R$ 1.282,939167	R$ 0,00	R$ 37.000,00	1
30/04/2025	R$ 31.212.765,24	R$ 1.285,127201	R$ 0,00	R$ 10.000,01	1
31/03/2025	R$ 31.226.278,64	R$ 1.285,683590	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2025	R$ 31.237.481,24	R$ 1.286,144836	R$ 0,00	R$ 27.984,14	1
31/01/2025	R$ 31.272.121,24	R$ 1.287,571073	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2024	R$ 31.278.831,90	R$ 1.287,847372	R$ 4.352.632,55	R$ 20.000,00	1
29/11/2024	R$ 27.044.773,67	R$ 1.292,866929	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2024	R$ 27.053.032,99	R$ 1.293,261763	R$ 1.000.000,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.