Fundos | ANBIMA Data

classe

RAPHIER ALPHA FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

28.122.228/0001-73

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,96

05/03/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

RAPHIER ALPHA FI MULTIMERCADO

28.122.228/0001-73

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ESH CAPITAL

RAPHIER ALPHA FI MULTIMERCADO

28.122.228/0001-73

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/03/2018	R$ 0,00	R$ 0,957076	R$ 0,00	R$ 101.683,48	0
02/03/2018	R$ 101.772,51	R$ 0,957914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2018	R$ 101.861,55	R$ 0,958752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2018	R$ 101.926,62	R$ 0,959364	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2018	R$ 105.952,79	R$ 0,997260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2018	R$ 104.350,08	R$ 0,982175	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2018	R$ 105.580,67	R$ 0,993758	R$ 0,00	R$ 5.639.665,42	1
22/02/2018	R$ 5.744.389,73	R$ 0,993610	R$ 0,00	R$ 0,00	8
21/02/2018	R$ 5.743.399,49	R$ 0,993438	R$ 0,00	R$ 1.000.000,00	8
20/02/2018	R$ 6.742.484,56	R$ 0,993304	R$ 0,00	R$ 0,00	8
19/02/2018	R$ 6.741.595,52	R$ 0,993173	R$ 0,00	R$ 0,00	8
16/02/2018	R$ 6.740.676,09	R$ 0,993037	R$ 0,00	R$ 0,00	8
15/02/2018	R$ 6.739.753,81	R$ 0,992901	R$ 0,00	R$ 0,00	8
14/02/2018	R$ 6.739.040,14	R$ 0,992796	R$ 0,00	R$ 0,00	8
09/02/2018	R$ 6.738.111,58	R$ 0,992659	R$ 0,00	R$ 0,00	8
08/02/2018	R$ 6.737.190,44	R$ 0,992524	R$ 0,00	R$ 0,00	8
07/02/2018	R$ 6.736.528,62	R$ 0,992426	R$ 0,00	R$ 0,00	8
06/02/2018	R$ 6.735.788,84	R$ 0,992317	R$ 0,00	R$ 0,00	8
05/02/2018	R$ 6.734.810,35	R$ 0,992173	R$ 0,00	R$ 0,00	8
02/02/2018	R$ 6.745.028,19	R$ 0,993678	R$ 0,00	R$ 0,00	8
01/02/2018	R$ 6.749.729,51	R$ 0,994371	R$ 0,00	R$ 0,00	8
31/01/2018	R$ 6.726.954,48	R$ 0,991016	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.