Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB LOTUS MULT CRED PRIV FC

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.419.991/0001-35

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,79

19/09/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,92%

Estruturação da classe

SANTANDER PB LOTUS MULT CRED PRIV FC

26.419.991/0001-35

FIF

SANTANDER DTVM

SANTANDER PB LOTUS MULT CRED PRIV FC

26.419.991/0001-35

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/09/2024	R$ 0,00	R$ 11,794260	R$ 0,00	R$ 1.475.493,21	0
18/09/2024	R$ 1.482.707,99	R$ 11,851931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2024	R$ 1.482.441,78	R$ 11,849803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2024	R$ 1.482.503,05	R$ 11,850293	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2024	R$ 1.483.038,25	R$ 11,854571	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2024	R$ 1.480.602,06	R$ 11,835097	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2024	R$ 1.481.222,80	R$ 11,840059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2024	R$ 1.479.044,93	R$ 11,822650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2024	R$ 1.476.320,45	R$ 11,800872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2024	R$ 1.477.983,31	R$ 11,814164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2024	R$ 1.480.133,27	R$ 11,831350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2024	R$ 1.483.646,66	R$ 11,859434	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2024	R$ 1.483.232,34	R$ 11,856122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2024	R$ 1.484.914,21	R$ 11,869566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2024	R$ 1.481.760,07	R$ 11,844354	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2024	R$ 1.481.209,90	R$ 11,839956	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2024	R$ 1.486.614,53	R$ 11,883157	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2024	R$ 1.491.206,96	R$ 11,919867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2024	R$ 1.490.052,16	R$ 11,910636	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2024	R$ 1.494.768,95	R$ 11,948339	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2024	R$ 1.494.294,40	R$ 11,944546	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2024	R$ 1.501.676,41	R$ 12,003554	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.